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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 498.00 | 98 855.00 | 643.00 | 99 498.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906.00 | 7 183.00 | 3 722.00 | 10 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 461.00 | 202 604.00 | 233 857.00 | 436 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 840.00 | 308 643.00 | 363 197.00 | 671 840.00 |
BT Marchandises | 512 751.00 | 33 758.00 | 478 992.00 | 512 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 819.00 | 4 733.00 | 128 086.00 | 132 819.00 |
BZ Autres créances | 202 621.00 | | 202 621.00 | 202 621.00 |
CF Disponibilités | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 794.00 | 38 491.00 | 933 302.00 | 971 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 634.00 | 347 134.00 | 1 296 500.00 | 1 643 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 780.00 | | | 483 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
DL TOTAL (I) | 566 408.00 | | | 566 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 318.00 | | | 139 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 238.00 | | | 499 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
EA Autres dettes | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 555.00 | | | 704 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 500.00 | | | 1 296 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 168.00 | | | 627 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 457.00 | | 2 310 457.00 | 2 310 457.00 |
FG Production vendue services | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 086.00 | | 2 334 086.00 | 2 334 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 536.00 | |
GE Autres charges | | | 75 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 560.00 | | | 2 418 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 931.00 | | | 2 335 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 809.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 22 663.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 702.00 | 29 941.00 | | 278 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 806.00 | 49.00 | | 98 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 896.00 | 29 891.00 | | 179 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 005.00 | 25 536.00 | 26 005.00 | 26 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 005.00 | 25 536.00 | 26 005.00 | 26 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 239.00 | 499 239.00 | | 499 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
UX Autres créances clients | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 683.00 | 37 296.00 | 67 745.00 | 114 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 315.00 | | | 99 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 239.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 689.00 | 339 681.00 | 22 008.00 | 361 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 555.00 | 627 168.00 | 67 745.00 | 704 555.00 |