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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 576.00 | 1 375.00 | 22 200.00 | 23 576.00 |
AH Fonds commercial | 846 652.00 | 11 434.00 | 835 219.00 | 846 652.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 329.00 | 12 287.00 | 10 042.00 | 22 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 198.00 | 269 900.00 | 241 298.00 | 511 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 984.00 | 294 996.00 | 1 156 988.00 | 1 451 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BT Marchandises | 8 359 802.00 | 100 023.00 | 8 259 779.00 | 8 359 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 847.00 | | 1 523 847.00 | 1 523 847.00 |
BZ Autres créances | 962 927.00 | 10 000.00 | 952 927.00 | 962 927.00 |
CF Disponibilités | 347 942.00 | | 347 942.00 | 347 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 230 145.00 | 110 023.00 | 11 120 122.00 | 11 230 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 682 129.00 | 405 021.00 | 12 277 110.00 | 12 682 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 775.00 | 186 775.00 | | 186 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
DG Autres réserves | 780 493.00 | 780 493.00 | | 780 493.00 |
DH Report à nouveau | 320 399.00 | 193 907.00 | | 320 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 896.00 | 126 491.00 | | 34 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 240.00 | 1 306 344.00 | | 1 341 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 342.00 | 57 735.00 | | 8 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 342.00 | 57 736.00 | | 8 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 247.00 | 766 192.00 | | 810 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 500.00 | 1 500.00 | | 201 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048 158.00 | 5 404 046.00 | | 9 048 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 893.00 | 242 142.00 | | 525 893.00 |
EA Autres dettes | 341 730.00 | 34 360.00 | | 341 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 927 528.00 | 6 450 840.00 | | 10 927 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 277 110.00 | 7 814 920.00 | | 12 277 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 853 432.00 | | 23 853 432.00 | 23 853 432.00 |
FD Production vendue biens | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
FG Production vendue services | 2 218 011.00 | | 2 218 011.00 | 2 218 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 081 089.00 | | 26 081 089.00 | 26 081 089.00 |
FM Production stockée | | | 7 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 330 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 459 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 888 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 228 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 62 126.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 312 126.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 151.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 54 101.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | 258 026.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 332 053.00 | 11 792 552.00 | | 26 332 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 297 157.00 | 11 666 059.00 | | 26 297 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 896.00 | 126 491.00 | | 34 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 998.00 | 970 915.00 | 972 394.00 | 1 216 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 423.00 | 48 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708 323.00 | 1 451 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 616.00 | 870 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690 284.00 | 533 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 835.00 | 26 374.00 | 758 635.00 | 90 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 788.00 | 943 590.00 | 202 433.00 | 1 077 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 375.00 | 951.00 | 11 326.00 | 48 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 367.00 | | | 1 041 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 751.00 | | | 1 035 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 735.00 | | 49 393.00 | 57 735.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 735.00 | 10 000.00 | 49 393.00 | 57 735.00 |