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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 682.00 | | 1 166 682.00 | 1 166 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 014.00 | 973 344.00 | 111 669.00 | 1 085 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 833.00 | 1 014 867.00 | 1 334 966.00 | 2 349 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 186.00 | | 484 186.00 | 484 186.00 |
BT Marchandises | 1 175 987.00 | | 1 175 987.00 | 1 175 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 641.00 | | 745 641.00 | 745 641.00 |
BZ Autres créances | 226 802.00 | | 226 802.00 | 226 802.00 |
CF Disponibilités | 2 548 521.00 | | 2 548 521.00 | 2 548 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 198 810.00 | | 5 198 810.00 | 5 198 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 643.00 | 1 014 867.00 | 6 533 776.00 | 7 548 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 576 817.00 | | | 3 576 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 129.00 | | | 1 045 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 947.00 | | | 4 663 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 150.00 | | | 642 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 252.00 | | | 656 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 030.00 | | | 289 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 746.00 | | | 168 746.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 828.00 | | | 1 759 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 776.00 | | | 6 533 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 950.00 | | | 1 300 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 509 131.00 | 495 580.00 | 8 004 712.00 | 7 509 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 509 131.00 | 495 580.00 | 8 004 712.00 | 7 509 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 019 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 511 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 940.00 | | | 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 465.00 | | | 431 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023 010.00 | | | 8 023 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 880.00 | | | 6 977 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 129.00 | | | 1 045 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 392.00 | | 441.00 | 2 349 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 472.00 | | | 1 167 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 747.00 | | | 1 125 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 173.00 | | 441.00 | 56 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 030.00 | 289 030.00 | | 289 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 746.00 | 168 746.00 | | 168 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 808.00 | 658 808.00 | | 658 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
UX Autres créances clients | 745 642.00 | 745 642.00 | | 745 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 751.00 | 179 872.00 | 458 879.00 | 638 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 199.00 | | | 177 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 802.00 | 226 802.00 | | 226 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 728.00 | 990 114.00 | 56 614.00 | 1 046 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 829.00 | 1 300 950.00 | 458 879.00 | 1 759 829.00 |