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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 297.00 | 103 315.00 | 10 983.00 | 114 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 962.00 | 108 923.00 | 1 492 038.00 | 1 600 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 796.00 | | 462 796.00 | 462 796.00 |
BZ Autres créances | 5 435 104.00 | | 5 435 104.00 | 5 435 104.00 |
CF Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 966.00 | | 5 901 966.00 | 5 901 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 927.00 | 108 923.00 | 7 394 004.00 | 7 502 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
CU Autres participations | 1 467 360.00 | | 1 467 360.00 | 1 467 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 965 000.00 | 1 955 000.00 | | 1 965 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 720.00 | 4 335.00 | | 3 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443.00 | 9 385.00 | | -1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 477.00 | 2 080 920.00 | | 2 079 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 056.00 | 252 017.00 | | 128 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833 412.00 | 3 135 351.00 | | 4 833 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 363.00 | 101 490.00 | | 213 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 578.00 | 76 471.00 | | 109 578.00 |
EA Autres dettes | 10 116.00 | 10 261.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 527.00 | 3 575 591.00 | | 5 294 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 004.00 | 5 676 510.00 | | 7 394 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 294 527.00 | 314 240.00 | | 5 294 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 056.00 | 17.00 | | 2 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 769.00 | | 748 769.00 | 748 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 769.00 | | 748 769.00 | 748 769.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 12 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 274.00 | 13 851.00 | | 12 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 713.00 | 218.00 | | 40 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 713.00 | 20 218.00 | | 40 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 713.00 | -20 218.00 | | -40 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | -1 675.00 | | 10 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 698.00 | 684 314.00 | | 807 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 142.00 | 674 929.00 | | 809 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443.00 | 9 385.00 | | -1 443.00 |