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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
AP Constructions | 72 792.00 | 72 786.00 | 6.00 | 72 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 146.00 | 149 531.00 | 21 614.00 | 171 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 698.00 | 183 036.00 | 112 662.00 | 295 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 378.00 | 407 274.00 | 186 104.00 | 593 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
BN En cours de production de biens | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 368.00 | 1 458.00 | 271 909.00 | 273 368.00 |
BZ Autres créances | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
CF Disponibilités | 276 695.00 | | 276 695.00 | 276 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 911.00 | 1 458.00 | 747 453.00 | 748 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 290.00 | 408 732.00 | 933 557.00 | 1 342 290.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 42 225.00 | 102 071.00 | | 42 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720.00 | -59 845.00 | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 156 945.00 | 154 225.00 | | 156 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 569.00 | 304 618.00 | | 517 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 20 563.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 905.00 | 44 417.00 | | 60 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 373.00 | 143 019.00 | | 100 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 675.00 | 93 310.00 | | 89 675.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | 3 269.00 | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 612.00 | 609 198.00 | | 776 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 557.00 | 763 424.00 | | 933 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 754.00 | 330 024.00 | | 518 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 685.00 | 13 610.00 | | 583 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 593 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 539 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 948.00 | 13 607.00 | | 529 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835.00 | 3.00 | | 7 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 154.00 | 33 032.00 | 3 913.00 | 378 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 234.00 | 33 032.00 | 3 913.00 | 376 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 829.00 | 1 458.00 | 4 829.00 | 4 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 829.00 | 1 458.00 | 4 829.00 | 4 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | 4 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 273 368.00 | 273 368.00 | | 273 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 569.00 | 320 618.00 | 175 692.00 | 517 569.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 018.00 | 347 436.00 | 7 581.00 | 355 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 706.00 | 518 754.00 | 175 692.00 | 715 706.00 |