| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 677.00 | 128 537.00 | 16 139.00 | 144 677.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 088.00 | 139 393.00 | 27 695.00 | 167 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 020.00 | 36 408.00 | 261 611.00 | 298 020.00 |
072 Créances – Autres | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 455 709.00 | | 455 709.00 | 455 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 822 378.00 | 36 408.00 | 785 969.00 | 822 378.00 |
110 Total général Actif | 989 466.00 | 175 801.00 | 813 665.00 | 989 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 536.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 748.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 895.00 | | | 196 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 999.00 | | | 163 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 600.00 | | | 33 600.00 |