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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 002.00 | 23 252.00 | 33 749.00 | 57 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 131.00 | 52 821.00 | 9 309.00 | 62 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 185.00 | 76 074.00 | 49 110.00 | 125 185.00 |
BT Marchandises | 218 541.00 | | 218 541.00 | 218 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 925.00 | | 82 925.00 | 82 925.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CF Disponibilités | 99 196.00 | | 99 196.00 | 99 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 987.00 | | 414 987.00 | 414 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 172.00 | 76 074.00 | 464 097.00 | 540 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DG Autres réserves | 273 055.00 | | | 273 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 898.00 | | | -57 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 468.00 | | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 228 068.00 | | | 228 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 472.00 | | | 142 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 029.00 | | | 236 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 097.00 | | | 464 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 029.00 | | | 236 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 681.00 | | 2 564 681.00 | 2 564 681.00 |
FG Production vendue services | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 186.00 | | 2 566 186.00 | 2 566 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 145.00 | | | -7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 890.00 | | | 2 568 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 788.00 | | | 2 626 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 898.00 | | | -57 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 287.00 | | 30 898.00 | 94 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805.00 | | | 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 235.00 | | 30 898.00 | 88 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 667.00 | 11 407.00 | | 64 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 667.00 | 11 407.00 | | 64 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 472.00 | 142 472.00 | | 142 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
UX Autres créances clients | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
VW T.V.A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 029.00 | 236 029.00 | | 236 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
ST Autres comptes | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
YT Sous‐traitance | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 186.00 | | | 473 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 647.00 | | | 376 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 119.00 | | | 137 119.00 |