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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 985.00 | 25 017.00 | 5 968.00 | 30 985.00 |
AH Fonds commercial | 212 870.00 | | 212 870.00 | 212 870.00 |
AN Terrains | 137 979.00 | 7 912.00 | 130 068.00 | 137 979.00 |
AP Constructions | 863 185.00 | 534 374.00 | 328 812.00 | 863 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 317.00 | 797 388.00 | 240 929.00 | 1 038 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 619.00 | 675 897.00 | 635 722.00 | 1 311 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 646.00 | 2 040 587.00 | 1 560 059.00 | 3 600 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BN En cours de production de biens | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BT Marchandises | 16 803 184.00 | 615 645.00 | 16 187 538.00 | 16 803 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 142.00 | 98 517.00 | 2 121 625.00 | 2 220 142.00 |
BZ Autres créances | 711 618.00 | | 711 618.00 | 711 618.00 |
CF Disponibilités | 1 835 268.00 | | 1 835 268.00 | 1 835 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 902.00 | | 259 902.00 | 259 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 872 260.00 | 714 162.00 | 21 158 098.00 | 21 872 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 472 906.00 | 2 754 749.00 | 22 718 157.00 | 25 472 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 800.00 | | | 693 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
DG Autres réserves | 2 289 674.00 | | | 2 289 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 358.00 | | | 410 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 667.00 | | | 3 557 667.00 |
DP Provisions pour risques | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 482.00 | | | 214 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 512 175.00 | | | 7 512 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 283.00 | | | 903 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 873.00 | | | 848 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 663 114.00 | | | 8 663 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 212.00 | | | 1 098 212.00 |
EA Autres dettes | -80 982.00 | | | -80 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 946 009.00 | | | 18 946 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 718 157.00 | | | 22 718 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 439 099.00 | | | 13 439 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 580 497.00 | | | 2 580 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 437 837.00 | 328 754.00 | 66 766 591.00 | 66 437 837.00 |
FG Production vendue services | 3 858 022.00 | | 3 858 022.00 | 3 858 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 295 859.00 | 328 754.00 | 70 624 613.00 | 70 295 859.00 |
FM Production stockée | | | -4 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 613 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 720 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 957 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 634.00 | |
GE Autres charges | | | 45 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 011 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 531.00 | | | 174 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 980.00 | | | 153 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 642.00 | | | 325 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 158.00 | | | 175 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 098.00 | | | 204 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 941 809.00 | | | 71 941 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 531 451.00 | | | 71 531 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 358.00 | | | 410 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 809 184.00 | | | 809 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 597.00 | | 586 992.00 | 3 474 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 281.00 | 5 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 943.00 | 3 600 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 662.00 | 3 351 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 855.00 | | | 243 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 799.00 | | 586 963.00 | 3 163 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 943.00 | | 28.00 | 66 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 455.00 | 343 989.00 | 285 857.00 | 1 982 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 462.00 | 6 556.00 | | 18 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 994.00 | 337 434.00 | 285 857.00 | 1 963 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 036.00 | 129 016.00 | 196 571.00 | 282 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634 922.00 | 615 645.00 | 634 922.00 | 634 922.00 |
6T Sur comptes clients | 70 755.00 | 39 998.00 | 12 235.00 | 70 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 390.00 | 655 643.00 | 706 871.00 | 765 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 426.00 | 784 659.00 | 903 441.00 | 1 047 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 277.00 | 796 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 289.00 | 87 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 663 114.00 | 8 663 114.00 | | 8 663 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 056.00 | 409 056.00 | | 409 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 983.00 | 318 983.00 | | 318 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -80 982.00 | -80 982.00 | | -80 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 573.00 | 2 062 573.00 | | 2 062 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 568.00 | 157 568.00 | | 157 568.00 |
VB T. V. A. | 187 409.00 | 187 409.00 | | 187 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590 126.00 | 2 590 126.00 | | 2 590 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 922 050.00 | 264 012.00 | 4 658 037.00 | 4 922 050.00 |
VI Groupe et associés | 861 749.00 | 861 749.00 | | 861 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589 364.00 | | | 2 589 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 186.00 | 231 186.00 | | 231 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 909.00 | 523 909.00 | | 523 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 902.00 | 259 902.00 | | 259 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 353.00 | 3 191 662.00 | 5 691.00 | 3 197 353.00 |
VW T.V.A. | 125 243.00 | 125 243.00 | | 125 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 097 136.00 | 13 439 099.00 | 4 658 037.00 | 18 097 136.00 |