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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
AP Constructions | 2 230 655.00 | 629 815.00 | 1 600 840.00 | 2 230 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 983.00 | 15 769.00 | 6 214.00 | 21 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 544.00 | | 203 544.00 | 203 544.00 |
BF Prêts | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 850.00 | 651 428.00 | 2 178 421.00 | 2 829 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
BZ Autres créances | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 341.00 | 28 853.00 | 1 182 487.00 | 1 211 341.00 |
CF Disponibilités | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 455.00 | 28 853.00 | 1 438 601.00 | 1 467 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 304.00 | 680 282.00 | 3 617 023.00 | 4 297 304.00 |
CU Autres participations | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 902.00 | 8 434.00 | | 8 902.00 |
DG Autres réserves | 2 092 599.00 | 2 092 599.00 | | 2 092 599.00 |
DH Report à nouveau | 95 256.00 | 86 791.00 | | 95 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 835.00 | 8 932.00 | | 32 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 571.00 | 2 257 736.00 | | 2 290 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 730.00 | 1 043 783.00 | | 880 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 869.00 | 37 164.00 | | 64 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 277.00 | 8 151.00 | | 7 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056.00 | 10 296.00 | | 5 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 614.00 | 18 376.00 | | 89 614.00 |
EA Autres dettes | 278 905.00 | 283 743.00 | | 278 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 451.00 | 1 401 512.00 | | 1 326 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 023.00 | 3 659 248.00 | | 3 617 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 832.00 | 521 272.00 | | 610 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 591.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 095.00 | 240 618.00 | | 312 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 260.00 | 231 686.00 | | 279 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 835.00 | 8 932.00 | | 32 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 178.00 | | 183 672.00 | 2 646 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 77 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 2 829 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 656.00 | | 183 670.00 | 2 561 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 522.00 | | 2.00 | 77 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 838.00 | 134 590.00 | | 516 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 838.00 | 134 590.00 | | 516 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 905.00 | 278 905.00 | | 278 905.00 |
UP Prêts | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
VB T. V. A. | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 730.00 | 165 111.00 | 600 468.00 | 880 730.00 |
VI Groupe et associés | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 611.00 | | | 162 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 402.00 | 151 578.00 | 1 824.00 | 153 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 451.00 | 610 832.00 | 600 468.00 | 1 326 451.00 |