| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 778.00 | 286 779.00 | | 286 778.00 |
AN Terrains | 539 919.00 | 207 309.00 | 332 610.00 | 539 919.00 |
AP Constructions | 2 528 868.00 | 1 354 461.00 | 1 174 407.00 | 2 528 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 582.00 | 452 093.00 | 16 489.00 | 468 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 002 204.00 | 8 097 606.00 | 2 904 598.00 | 11 002 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 826 680.00 | 10 398 247.00 | 4 428 433.00 | 14 826 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 195.00 | | 137 195.00 | 137 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 943.00 | 10 320.00 | 2 173 623.00 | 2 183 943.00 |
BZ Autres créances | 1 100 093.00 | | 1 100 093.00 | 1 100 093.00 |
CF Disponibilités | 1 653 697.00 | | 1 653 697.00 | 1 653 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 551.00 | 10 320.00 | 5 069 230.00 | 5 079 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 906 231.00 | 10 408 568.00 | 9 497 663.00 | 19 906 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 358 277.00 | 2 174 668.00 | | 2 358 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 060.00 | 183 608.00 | | 27 060.00 |
DK Provisions réglementées | 527 539.00 | 549 614.00 | | 527 539.00 |
DL TOTAL (I) | 6 212 876.00 | 6 207 891.00 | | 6 212 876.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 802.00 | 479 380.00 | | 484 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 302.00 | 479 380.00 | | 536 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 211.00 | 548 319.00 | | 448 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 049.00 | 958 697.00 | | 1 059 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 411.00 | 1 307 936.00 | | 1 084 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
EA Autres dettes | 145 975.00 | 82 564.00 | | 145 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 485.00 | 2 897 515.00 | | 2 748 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 663.00 | 9 584 786.00 | | 9 497 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 507 064.00 | | 8 507 064.00 | 8 507 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 507 064.00 | | 8 507 064.00 | 8 507 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 167 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 081 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 707.00 | |
GE Autres charges | | | 12 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 168 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 98 500.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 194.00 | 109 398.00 | | 34 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 194.00 | 207 898.00 | | 61 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 119.00 | 36 690.00 | | 12 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 552.00 | 51 485.00 | | 12 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 642.00 | 156 413.00 | | 48 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 324.00 | 9 648 816.00 | | 9 229 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 202 265.00 | 9 465 207.00 | | 9 202 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 060.00 | 183 609.00 | | 27 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 195 572.00 | | 1 046 532.00 | 14 195 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 423.00 | 14 826 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 826 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 779.00 | | | 288 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 908 464.00 | | | 13 908 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 762 137.00 | 1 053 101.00 | 414 990.00 | 9 762 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 779.00 | | | 288 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473 358.00 | 1 053 101.00 | 414 990.00 | 9 473 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 549 614.00 | 12 119.00 | 34 194.00 | 549 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 380.00 | 130 707.00 | 73 785.00 | 479 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 230.00 | 10 320.00 | 21 230.00 | 21 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 230.00 | 10 320.00 | 21 230.00 | 21 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 027.00 | 95 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 119.00 | 34 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 049.00 | 1 059 049.00 | | 1 059 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 774.00 | 314 774.00 | | 314 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 655.00 | 476 655.00 | | 478 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 975.00 | 145 975.00 | | 145 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 590.00 | 2 172 590.00 | | 2 172 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 263 509.00 | 263 509.00 | | 263 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 211.00 | 104 287.00 | 343 923.00 | 448 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722 624.00 | 722 624.00 | | 722 624.00 |
VP Divers | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 103.00 | 3 367 103.00 | | 3 367 103.00 |
VW T.V.A. | 275 944.00 | 275 944.00 | | 275 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 485.00 | 2 404 552.00 | 343 923.00 | 2 743 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |