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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 323.00 | 61 144.00 | 29 179.00 | 90 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 912.00 | 63 039.00 | 16 873.00 | 79 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 077.00 | 128 817.00 | 46 260.00 | 175 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BN En cours de production de biens | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 079.00 | | 213 079.00 | 213 079.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 321 146.00 | | 321 146.00 | 321 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 537.00 | | 559 537.00 | 559 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 614.00 | 128 817.00 | 605 797.00 | 734 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 236.00 | 342 563.00 | | 357 236.00 |
DH Report à nouveau | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 491.00 | 34 673.00 | | 40 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 161.00 | | |
DL TOTAL (I) | 468 151.00 | 451 821.00 | | 468 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 169.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 744.00 | 36 290.00 | | 42 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 706.00 | 144 481.00 | | 94 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 646.00 | 180 940.00 | | 137 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 797.00 | 632 761.00 | | 605 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 868.00 | | 23 370.00 | 154 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 175 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 170 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 026.00 | | 23 370.00 | 150 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 319.00 | 14 659.00 | 3 162.00 | 117 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 686.00 | 14 659.00 | 3 162.00 | 112 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 213 079.00 | 213 079.00 | | 213 079.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 497.00 | 223 289.00 | 209.00 | 223 497.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 646.00 | 137 646.00 | | 137 646.00 |