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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 436 382.00 | 234 481.00 | 201 902.00 | 436 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 947.00 | 9 855.00 | 2 092.00 | 11 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 417.00 | 51 783.00 | 17 633.00 | 69 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 423.00 | 296 119.00 | 223 304.00 | 519 423.00 |
BT Marchandises | 3 891 800.00 | | 3 891 800.00 | 3 891 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 633.00 | | 4 110 633.00 | 4 110 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 056.00 | 296 119.00 | 4 333 937.00 | 4 630 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 201 149.00 | 1 021 492.00 | | 1 201 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 966.00 | 179 657.00 | | 26 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 500.00 | 1 209 534.00 | | 1 236 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 769.00 | 2 594 491.00 | | 779 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 339.00 | 675 010.00 | | 2 250 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 860.00 | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 875.00 | 14 840.00 | | 50 875.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | 11 297.00 | | 12 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 437.00 | 3 296 498.00 | | 3 097 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 937.00 | 4 506 032.00 | | 4 333 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 554.00 | | 25 869.00 | 493 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 877.00 | | 25 869.00 | 491 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 527.00 | 13 592.00 | | 282 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 527.00 | 13 592.00 | | 282 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 769.00 | 779 769.00 | | 779 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 339.00 | | 2 250 339.00 | 2 250 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 510.00 | 68 833.00 | 1 677.00 | 70 510.00 |
VW T.V.A. | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 437.00 | 847 098.00 | 2 250 339.00 | 3 097 437.00 |