| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
AN Terrains | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 162 634.00 | 143 027.00 | 19 607.00 | 162 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 094.00 | 83 676.00 | 23 418.00 | 107 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 546.00 | 476 939.00 | 357 606.00 | 834 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 036.00 | 703 642.00 | 423 394.00 | 1 127 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 188.00 | | 245 188.00 | 245 188.00 |
BZ Autres créances | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 128 511.00 | | 128 511.00 | 128 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 056.00 | | 517 056.00 | 517 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 092.00 | 703 642.00 | 940 450.00 | 1 644 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 529 906.00 | 528 775.00 | | 529 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538.00 | 1 131.00 | | -538.00 |
DL TOTAL (I) | 628 358.00 | 628 896.00 | | 628 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 560.00 | 166 163.00 | | 108 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 092.00 | 141 547.00 | | 154 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 435.00 | 92 071.00 | | 31 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 092.00 | 399 781.00 | | 312 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 450.00 | 1 028 677.00 | | 940 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 130.00 | | 263 744.00 | 957 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 838.00 | 1 127 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 14 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 838.00 | 1 108 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 601.00 | | 263 035.00 | 935 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | 709.00 | 2 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 418.00 | 77 119.00 | 67 895.00 | 694 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 418.00 | 77 119.00 | 67 895.00 | 694 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 092.00 | 154 092.00 | | 154 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 245 188.00 | 245 188.00 | | 245 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 560.00 | 60 113.00 | 48 447.00 | 108 560.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 412.00 | 324 312.00 | 1 100.00 | 325 412.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 092.00 | 263 645.00 | 48 447.00 | 312 092.00 |