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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 351.00 | 25 398.00 | 27 953.00 | 53 351.00 |
AN Terrains | 460 112.00 | | 460 112.00 | 460 112.00 |
AP Constructions | 4 370 278.00 | 586 075.00 | 3 784 203.00 | 4 370 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 828.00 | 500 549.00 | 34 279.00 | 534 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 873.00 | 1 259 845.00 | 280 028.00 | 1 539 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 499.00 | | 83 499.00 | 83 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 049 668.00 | 2 371 867.00 | 4 677 801.00 | 7 049 668.00 |
BT Marchandises | 4 383 427.00 | 903 379.00 | 3 480 048.00 | 4 383 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 389.00 | | 86 389.00 | 86 389.00 |
BZ Autres créances | 337 794.00 | | 337 794.00 | 337 794.00 |
CF Disponibilités | 2 012 679.00 | | 2 012 679.00 | 2 012 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 100.00 | | 190 100.00 | 190 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 038.00 | 903 379.00 | 6 166 659.00 | 7 070 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 119 705.00 | 3 275 246.00 | 10 844 460.00 | 14 119 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 170 000.00 | 5 225 000.00 | | 5 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -417.00 | 217.00 | | -417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 321.00 | -55 634.00 | | -70 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 149 570.00 | 5 219 891.00 | | 5 149 570.00 |
DP Provisions pour risques | 66 376.00 | 76 665.00 | | 66 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 376.00 | 76 665.00 | | 66 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 416.00 | 208 918.00 | | 3 691 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 961.00 | 1 238 171.00 | | 950 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 152.00 | 803 154.00 | | 834 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 898 441.00 | | |
EA Autres dettes | 151 985.00 | 36 023.00 | | 151 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 628 513.00 | 6 184 707.00 | | 5 628 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 844 460.00 | 11 481 263.00 | | 10 844 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 320.00 | 6 111 127.00 | | 2 275 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 044.00 | 15 786.00 | | 27 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 712 057.00 | 492 952.00 | 17 205 009.00 | 16 712 057.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 1 585 862.00 | 48 711.00 | 1 634 573.00 | 1 585 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 297 921.00 | 541 663.00 | 18 839 584.00 | 18 297 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 902 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 435 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 803 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903 379.00 | |
GE Autres charges | | | 57 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 926 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 602.00 | 1 542.00 | | 16 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 036.00 | 2 587.00 | | 27 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 647.00 | 1 690.00 | | 3 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 490.00 | 4 278.00 | | 34 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 888.00 | -2 736.00 | | -17 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 883.00 | -23 897.00 | | -12 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 926 324.00 | 18 885 745.00 | | 19 926 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 996 645.00 | 18 941 379.00 | | 19 996 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 321.00 | -55 634.00 | | -70 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 069 472.00 | | 39 992.00 | 7 069 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 796.00 | 7 049 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | 53 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 180.00 | 6 905 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 925 143.00 | | 39 127.00 | 6 925 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 362.00 | | 865.00 | 90 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 394.00 | 365 462.00 | 55 989.00 | 2 062 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 031.00 | 983.00 | 616.00 | 25 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 363.00 | 364 480.00 | 55 373.00 | 2 037 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 665.00 | 66 376.00 | 76 665.00 | 76 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 938 869.00 | 903 379.00 | 938 869.00 | 938 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938 869.00 | 903 379.00 | 938 869.00 | 938 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 534.00 | 969 755.00 | 1 015 534.00 | 1 015 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969 755.00 | 1 015 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 961.00 | 950 961.00 | | 950 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 137.00 | 189 137.00 | | 189 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 641.00 | 228 641.00 | | 228 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 985.00 | 151 985.00 | | 151 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 499.00 | | 83 499.00 | 83 499.00 |
UX Autres créances clients | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VB T. V. A. | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 664 373.00 | 311 179.00 | 967 653.00 | 3 664 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 199.00 | | | 284 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 782.00 | 614 283.00 | 83 499.00 | 697 782.00 |
VW T.V.A. | 366 844.00 | 366 844.00 | | 366 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 513.00 | 2 275 320.00 | 967 653.00 | 5 628 513.00 |