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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 457.00 | 216 352.00 | 37 104.00 | 253 457.00 |
AN Terrains | 1 022 001.00 | 670 482.00 | 351 519.00 | 1 022 001.00 |
AP Constructions | 11 104 105.00 | 8 025 319.00 | 3 078 785.00 | 11 104 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 148 548.00 | 6 264 270.00 | 7 884 278.00 | 14 148 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 078.00 | 724 963.00 | 351 115.00 | 1 076 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 055 302.00 | | 2 055 302.00 | 2 055 302.00 |
BF Prêts | 657 281.00 | 8 873.00 | 648 407.00 | 657 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 755.00 | | 143 755.00 | 143 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 460 531.00 | 15 910 262.00 | 14 550 268.00 | 30 460 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 993 071.00 | 324 525.00 | 7 668 546.00 | 7 993 071.00 |
BN En cours de production de biens | 154 357.00 | | 154 357.00 | 154 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 066.00 | | 782 066.00 | 782 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629 675.00 | | 629 675.00 | 629 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 058 336.00 | 399 165.00 | 11 659 170.00 | 12 058 336.00 |
BZ Autres créances | 3 182 274.00 | | 3 182 274.00 | 3 182 274.00 |
CF Disponibilités | 3 164 471.00 | | 3 164 471.00 | 3 164 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 339.00 | | 158 339.00 | 158 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 122 592.00 | 723 690.00 | 27 398 902.00 | 28 122 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 583 123.00 | 16 633 953.00 | 41 949 170.00 | 58 583 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 250 000.00 | | | 13 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 029.00 | | | 1 059 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 062.00 | | | 2 280 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DL TOTAL (I) | 17 988 626.00 | | | 17 988 626.00 |
DP Provisions pour risques | 515 581.00 | | | 515 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 581.00 | | | 515 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266 435.00 | | | 7 266 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840 327.00 | | | 6 840 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856 708.00 | | | 4 856 708.00 |
EA Autres dettes | 4 405 012.00 | | | 4 405 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 444 962.00 | | | 23 444 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 949 170.00 | | | 41 949 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 444 962.00 | | | 23 444 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 878 149.00 | 2 706 245.00 | 74 584 394.00 | 71 878 149.00 |
FG Production vendue services | 400 954.00 | 121 450.00 | 522 404.00 | 400 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 279 103.00 | 2 827 695.00 | 75 106 799.00 | 72 279 103.00 |
FM Production stockée | | | 382 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 805 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 600 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 305 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 394 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 297 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 385 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 617.00 | | | 470 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 204.00 | | | 484 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 041.00 | | | 451 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 330.00 | | | 197 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 324 539.00 | | | 76 324 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 044 476.00 | | | 74 044 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 062.00 | | | 2 280 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 986 467.00 | | 5 064 350.00 | 27 986 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 602.00 | 801 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 679.00 | 30 460 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 417.00 | 253 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 661.00 | 29 406 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 900.00 | | 6 973.00 | 251 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 965 359.00 | | 4 992 945.00 | 26 965 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 207.00 | | 64 432.00 | 769 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840 327.00 | 6 840 327.00 | | 6 840 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107 664.00 | 2 107 664.00 | | 2 107 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271 741.00 | 1 271 741.00 | | 1 271 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 956.00 | 166 956.00 | | 166 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405 012.00 | 4 405 012.00 | | 4 405 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
UP Prêts | 657 282.00 | 60 470.00 | 596 812.00 | 657 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 755.00 | | 143 755.00 | 143 755.00 |
UX Autres créances clients | 11 615 448.00 | 11 615 448.00 | | 11 615 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 889.00 | 442 889.00 | | 442 889.00 |
VB T. V. A. | 1 320 696.00 | 1 320 696.00 | | 1 320 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VI Groupe et associés | 7 266 435.00 | 7 266 435.00 | | 7 266 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805 288.00 | 685 049.00 | 1 120 239.00 | 1 805 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 300.00 | 784 300.00 | | 784 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 199 987.00 | 14 339 181.00 | 1 860 806.00 | 16 199 987.00 |
VW T.V.A. | 526 045.00 | 526 045.00 | | 526 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 444 957.00 | 23 444 957.00 | | 23 444 957.00 |