| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 703.00 | 28 878.00 | 17 825.00 | 46 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 |
AN Terrains | 246 692.00 | 237 014.00 | 9 678.00 | 246 692.00 |
AP Constructions | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 187.00 | 1 285 175.00 | 92 012.00 | 1 377 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 835.00 | 510 466.00 | 115 368.00 | 625 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 510.00 | 2 061 533.00 | 2 030 977.00 | 4 092 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
BT Marchandises | 5 250 729.00 | 151 562.00 | 5 099 167.00 | 5 250 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 201.00 | | 180 201.00 | 180 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 662.00 | 200 812.00 | 467 849.00 | 668 662.00 |
BZ Autres créances | 4 715 064.00 | 3 859 128.00 | 855 936.00 | 4 715 064.00 |
CF Disponibilités | 2 077 533.00 | | 2 077 533.00 | 2 077 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 794.00 | | 149 794.00 | 149 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 087 852.00 | 4 211 502.00 | 8 876 350.00 | 13 087 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 181 046.00 | 6 273 035.00 | 10 908 011.00 | 17 181 046.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 963.00 | 894 963.00 | | 894 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 723.00 | 257 723.00 | | 257 723.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 972.00 | 107 736.00 | | 121 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 530.00 | 824 236.00 | | 1 144 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 187.00 | 4 804 658.00 | | 5 139 187.00 |
DP Provisions pour risques | 292 684.00 | 310 131.00 | | 292 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 684.00 | 310 131.00 | | 292 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 964.00 | 40 016.00 | | 15 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 600.00 | 3 088 138.00 | | 3 045 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 541.00 | 860 614.00 | | 881 541.00 |
EA Autres dettes | 1 533 035.00 | 1 713 000.00 | | 1 533 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 476 140.00 | 5 701 768.00 | | 5 476 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 908 011.00 | 10 816 557.00 | | 10 908 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 476 140.00 | 5 701 768.00 | | 5 476 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 996 061.00 | 2 007 514.00 | 21 003 575.00 | 18 996 061.00 |
FG Production vendue services | 167 557.00 | | 167 557.00 | 167 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 163 618.00 | 2 007 514.00 | 21 171 132.00 | 19 163 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 311 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 171 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 754 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 364.00 | 35 592.00 | | 12 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | 104.00 | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 740.00 | | | 142 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 740.00 | -150 636.00 | | 142 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 648.00 | 117 378.00 | | 128 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 354.00 | 405 215.00 | | 429 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 531 311.00 | 21 094 804.00 | | 21 531 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 386 782.00 | 20 270 569.00 | | 20 386 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 530.00 | 824 236.00 | | 1 144 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 684.00 | | 80 826.00 | 4 011 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 092 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 660.00 | | 15 043.00 | 1 817 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 934.00 | | 65 783.00 | 2 183 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 359.00 | 149 174.00 | | 1 912 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 401.00 | 3 477.00 | | 25 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 959.00 | 145 696.00 | | 1 886 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 131.00 | 112 684.00 | 130 131.00 | 310 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 755.00 | 151 562.00 | 90 755.00 | 90 755.00 |
6T Sur comptes clients | 168 328.00 | 69 689.00 | 37 205.00 | 168 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 859 128.00 | | | 3 859 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 118 210.00 | 221 251.00 | 127 960.00 | 4 118 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 428 342.00 | 333 936.00 | 258 091.00 | 4 428 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 251.00 | 127 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 684.00 | 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 600.00 | 3 045 600.00 | | 3 045 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 164.00 | 497 164.00 | | 497 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 352.00 | 322 352.00 | | 322 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533 035.00 | 1 533 035.00 | | 1 533 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 544 472.00 | 544 472.00 | | 544 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
VB T. V. A. | 153 411.00 | 153 411.00 | | 153 411.00 |
VC Groupe et associés | 4 307 413.00 | 4 307 413.00 | | 4 307 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 392.00 | 243 392.00 | | 243 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 794.00 | 149 794.00 | | 149 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 610.00 | 5 533 520.00 | 90.00 | 5 533 610.00 |
VW T.V.A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 140.00 | 5 476 140.00 | | 5 476 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 302.00 | 80 101.00 | | 66 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 252.00 | 308 897.00 | | 366 252.00 |
ST Autres comptes | 3 174 831.00 | 3 082 055.00 | | 3 174 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 765.00 | 187 655.00 | | 190 765.00 |
YT Sous‐traitance | 196 564.00 | 193 651.00 | | 196 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582 367.00 | 492 858.00 | | 582 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 933.00 | 55 860.00 | | 87 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 235.00 | 135 961.00 | | 154 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 725 657.00 | 3 793 408.00 | | 3 725 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 275 427.00 | 3 186 695.00 | | 3 275 427.00 |
ZE Dividendes | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 510 780.00 | 4 265 116.00 | | 4 510 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |