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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 7 534.00 | 1 226.00 | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 208.00 | 20 280.00 | 6 927.00 | 27 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 467.00 | 52 121.00 | 19 346.00 | 71 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 260.00 | 79 935.00 | 77 324.00 | 157 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 281.00 | 11 105.00 | 394 175.00 | 405 281.00 |
BZ Autres créances | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CF Disponibilités | 359 907.00 | | 359 907.00 | 359 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 464.00 | 11 105.00 | 849 358.00 | 860 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 723.00 | 91 041.00 | 926 683.00 | 1 017 723.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 481.00 | 408 897.00 | | 367 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 923.00 | 75 961.00 | | 115 923.00 |
DL TOTAL (I) | 534 167.00 | 493 243.00 | | 534 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748.00 | 5 818.00 | | 2 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 669.00 | 101 841.00 | | 155 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 484.00 | 99 460.00 | | 182 484.00 |
EA Autres dettes | 39 332.00 | 1 746.00 | | 39 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 516.00 | 247 450.00 | | 392 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 683.00 | 740 694.00 | | 926 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 516.00 | 245 024.00 | | 392 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 502.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 516.00 | | 5 744.00 | 151 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 931.00 | | 5 744.00 | 92 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 914.00 | 11 021.00 | | 68 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 731.00 | | 6 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 112.00 | 10 290.00 | | 62 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 484.00 | 182 484.00 | | 182 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 405 281.00 | 405 281.00 | | 405 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 117.00 | 457 068.00 | 1 049.00 | 458 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 516.00 | 392 516.00 | | 392 516.00 |