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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 477 520.00 | 1 230 959.00 | 246 560.00 | 1 477 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 568.00 | 105 976.00 | 21 592.00 | 127 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 000.00 | 1 856 835.00 | 318 164.00 | 2 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 586.00 | | 171 586.00 | 171 586.00 |
BZ Autres créances | 222 108.00 | | 222 108.00 | 222 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 1 176 949.00 | | 1 176 949.00 | 1 176 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 695.00 | | 1 581 695.00 | 1 581 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 695.00 | 1 856 835.00 | 1 899 860.00 | 3 756 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
CU Autres participations | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 519 900.00 | 519 900.00 | | 519 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 786 571.00 | 801 926.00 | | 786 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 580.00 | 312 645.00 | | 383 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 660.00 | 1 252 080.00 | | 1 307 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 699.00 | 6 132.00 | | 7 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 699.00 | 6 132.00 | | 7 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 12 907.00 | | 22 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 540.00 | 204 419.00 | | 524 540.00 |
EA Autres dettes | 33 962.00 | 32 209.00 | | 33 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 500.00 | 253 168.00 | | 584 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 860.00 | 1 511 380.00 | | 1 899 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 500.00 | 253 168.00 | | 584 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 739.00 | | 1 748 739.00 | 1 748 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 739.00 | | 1 748 739.00 | 1 748 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 1 593.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 17 551.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 19 144.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -17 551.00 | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 889.00 | 139 548.00 | | 172 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 957.00 | 1 536 486.00 | | 1 754 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 377.00 | 1 223 840.00 | | 1 371 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 580.00 | 312 645.00 | | 383 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 982.00 | 8 391.00 | | 9 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 785.00 | | 149 214.00 | 2 025 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 900.00 | | | 519 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 519 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 520.00 | | 135 000.00 | 1 342 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 881.00 | | 11 687.00 | 115 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 485.00 | | 2 527.00 | 47 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 374.00 | 203 461.00 | | 1 653 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 900.00 | | | 519 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 993.00 | 190 966.00 | | 1 039 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 481.00 | 12 495.00 | | 93 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 132.00 | 7 699.00 | 6 132.00 | 6 132.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 132.00 | 7 699.00 | 6 132.00 | 6 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 132.00 | 7 699.00 | 6 132.00 | 6 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 699.00 | 6 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 171 586.00 | 171 586.00 | | 171 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VI Groupe et associés | 364 370.00 | 364 370.00 | | 364 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 652.00 | 186 652.00 | | 186 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 531.00 | 416 531.00 | | 416 531.00 |
VW T.V.A. | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 500.00 | 584 500.00 | | 584 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 105.00 | 12 217.00 | | 29 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 884.00 | 17 411.00 | | 12 884.00 |
ST Autres comptes | 128 096.00 | 124 383.00 | | 128 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 359.00 | 59 717.00 | | 65 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 118 000.00 | 112 000.00 | | 118 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | 3 844.00 | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 948.00 | 16 061.00 | | 32 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 748.00 | 305 414.00 | | 349 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 905.00 | 53 940.00 | | 100 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 375.00 | 313 511.00 | | 352 375.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |