| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 356 062.00 | 356 062.00 | | 356 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 743 512.00 | 10 868 210.00 | 18 875 302.00 | 29 743 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 9 824 239.00 | 763 142.00 | 9 061 097.00 | 9 824 239.00 |
CF Disponibilités | 865 392.00 | | 865 392.00 | 865 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 690 263.00 | 763 142.00 | 9 927 121.00 | 10 690 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 295 936.00 | | 295 936.00 | 295 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 729 711.00 | 11 631 352.00 | 29 098 359.00 | 40 729 711.00 |
CU Autres participations | 29 387 450.00 | 10 512 148.00 | 18 875 302.00 | 29 387 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 644 575.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 882 744.00 | | | -4 882 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 934 688.00 | -17 527 320.00 | | 6 934 688.00 |
DL TOTAL (I) | 5 483 943.00 | -1 450 744.00 | | 5 483 943.00 |
DP Provisions pour risques | 385 853.00 | 7 552 370.00 | | 385 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 853.00 | 7 552 370.00 | | 385 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 233 633.00 | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 472.00 | 851 789.00 | | 57 472.00 |
EA Autres dettes | 23 027 907.00 | 19 593 378.00 | | 23 027 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 085 414.00 | 20 678 800.00 | | 23 085 414.00 |
ED (V) | 143 149.00 | 138 061.00 | | 143 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 098 359.00 | 26 918 486.00 | | 29 098 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 711.00 | 1 101 875.00 | 2 123 587.00 | 1 021 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 711.00 | 1 101 875.00 | 2 123 587.00 | 1 021 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 006 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 411 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 614 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 318 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 893 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 875 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | 24 496.00 | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 859 008.00 | | | 1 859 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861 256.00 | 24 496.00 | | 1 861 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974 154.00 | 20 481.00 | | 974 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 827 543.00 | | | 8 827 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 801 697.00 | 20 481.00 | | 9 801 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 940 441.00 | 4 015.00 | | -7 940 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 619 478.00 | 33 233 653.00 | | 23 619 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 684 790.00 | 50 760 972.00 | | 16 684 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 934 688.00 | -17 527 320.00 | | 6 934 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 449 195.00 | | 4 450 847.00 | 36 449 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 148 449.00 | 29 743 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 156 529.00 | 29 743 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 080.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 441 115.00 | | 4 450 847.00 | 36 441 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 964 192.00 | 356 062.00 | 964 192.00 | 964 192.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 552 370.00 | 563 252.00 | 7 729 769.00 | 7 552 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 490 421.00 | 971 838.00 | 1 699 117.00 | 1 490 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 558 271.00 | 2 755 134.00 | 8 682 054.00 | 17 558 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 110 641.00 | 3 318 386.00 | 16 411 823.00 | 25 110 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 318 386.00 | 16 411 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 062.00 | 178 031.00 | 178 031.00 | 356 062.00 |
UX Autres créances clients | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VC Groupe et associés | 9 777 895.00 | 9 777 895.00 | | 9 777 895.00 |
VI Groupe et associés | 22 976 681.00 | 22 976 681.00 | | 22 976 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 180 932.00 | 10 002 901.00 | 178 031.00 | 10 180 932.00 |
VW T.V.A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 085 414.00 | 23 085 414.00 | | 23 085 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |