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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 830.00 | 59 818.00 | 19 012.00 | 78 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 293.00 | 59 818.00 | 51 476.00 | 111 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
084 Disponibilités | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
110 Total général Actif | 161 240.00 | 59 818.00 | 101 422.00 | 161 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 008.00 | | | 318 008.00 |
230 Autres produits | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 710.00 | | | 326 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 493.00 | | | 228 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
252 Charges sociales | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 655.00 | | | 318 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 142.00 | | | 15 142.00 |