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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 001.00 | | 1 370 001.00 | 1 370 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 393 445.00 | 1 084 611.00 | 1 308 833.00 | 2 393 445.00 |
AN Terrains | 1 527 116.00 | 497 452.00 | 1 029 664.00 | 1 527 116.00 |
AP Constructions | 1 069 475.00 | 286 884.00 | 782 592.00 | 1 069 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 278.00 | 209 354.00 | 560 924.00 | 770 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 189.00 | 445 988.00 | 250 201.00 | 696 189.00 |
AX Avances et acomptes | 211 046.00 | | 211 046.00 | 211 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 031.00 | | 127 031.00 | 127 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 376 844.00 | 2 524 289.00 | 10 852 556.00 | 13 376 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 378.00 | | 169 378.00 | 169 378.00 |
BN En cours de production de biens | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BT Marchandises | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 559.00 | | 75 559.00 | 75 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 397 630.00 | 99 082.00 | 8 298 547.00 | 8 397 630.00 |
BZ Autres créances | 7 286 937.00 | | 7 286 937.00 | 7 286 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 853.00 | | 79 853.00 | 79 853.00 |
CF Disponibilités | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 693.00 | | 363 693.00 | 363 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 596 042.00 | 99 082.00 | 16 496 960.00 | 16 596 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 972 887.00 | 2 623 371.00 | 27 349 516.00 | 29 972 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 212 265.00 | | 5 212 265.00 | 5 212 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 555 770.00 | 3 555 770.00 | | 3 555 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 604.00 | 2 023 604.00 | | 2 023 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 552.00 | 51 409.00 | | 66 552.00 |
DG Autres réserves | 1 330 707.00 | 1 292 988.00 | | 1 330 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 906.00 | 302 863.00 | | 510 906.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 538.00 | 7 226 632.00 | | 7 487 538.00 |
DP Provisions pour risques | 330 915.00 | 11 486.00 | | 330 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 174.00 | 29 305.00 | | 390 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 089.00 | 40 791.00 | | 721 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 303 980.00 | 3 244 720.00 | | 3 303 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 147.00 | 3 015 971.00 | | 2 012 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 334.00 | 334 977.00 | | 1 543 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 769 877.00 | | | 1 769 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164 740.00 | 6 049 919.00 | | 6 164 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104 647.00 | 1 770 972.00 | | 2 104 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 229.00 | 314 744.00 | | 229 229.00 |
EA Autres dettes | 12 936.00 | 1 234 862.00 | | 12 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 140 889.00 | 17 966 165.00 | | 19 140 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 349 516.00 | 25 233 588.00 | | 27 349 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 209 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 940 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 150 794.00 | |
FM Production stockée | | | -139 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | 243 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 656 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 613 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 888.00 | |
GE Autres charges | | | 351 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 819 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705 090.00 | 153 390.00 | | 1 705 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 701.00 | 168 310.00 | | 1 401 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 389.00 | -14 920.00 | | 303 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 806.00 | -64 132.00 | | 229 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 512 349.00 | 23 437 384.00 | | 32 512 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 001 443.00 | 23 134 521.00 | | 32 001 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 906.00 | 302 863.00 | | 510 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 988.00 | 700 714.00 | 989 414.00 | 2 812 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 626.00 | 244 985.00 | | 839 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 362.00 | 455 728.00 | 989 415.00 | 1 973 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 791.00 | 690 584.00 | 10 286.00 | 40 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 791.00 | 690 584.00 | 10 286.00 | 40 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164 740.00 | 6 164 740.00 | | 6 164 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104 647.00 | 2 104 647.00 | | 2 104 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 229.00 | 229 229.00 | | 229 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556 270.00 | 180 760.00 | 1 375 510.00 | 1 556 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 002.00 | | 501 003.00 | 501 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 316 127.00 | 3 004 312.00 | 2 168 019.00 | 5 316 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 048 259.00 | 16 048 259.00 | | 16 048 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 549 261.00 | 16 048 259.00 | 501 003.00 | 16 549 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 371 012.00 | 11 683 687.00 | 5 543 529.00 | 17 371 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |