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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 2 757.00 | 429.00 | 3 187.00 |
AH Fonds commercial | 267 050.00 | | 267 050.00 | 267 050.00 |
AP Constructions | 64 596.00 | 44 729.00 | 19 868.00 | 64 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 066.00 | 22 988.00 | 5 079.00 | 28 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 492.00 | 288 298.00 | 284 194.00 | 572 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 391.00 | 358 772.00 | 579 620.00 | 938 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BP En cours de production de services | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BT Marchandises | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 727.00 | 21 426.00 | 275 301.00 | 296 727.00 |
BZ Autres créances | 167 157.00 | | 167 157.00 | 167 157.00 |
CF Disponibilités | 488 588.00 | | 488 588.00 | 488 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 698.00 | 21 426.00 | 978 271.00 | 999 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 089.00 | 380 198.00 | 1 557 891.00 | 1 938 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 918 519.00 | 816 677.00 | | 918 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 037.00 | 121 842.00 | | 104 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 556.00 | 993 519.00 | | 1 077 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 771.00 | 205 797.00 | | 169 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 595.00 | 17 882.00 | | 27 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 639.00 | 40 436.00 | | 37 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 383.00 | 111 094.00 | | 109 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 102.00 | 93 230.00 | | 75 102.00 |
EA Autres dettes | 60 845.00 | 39 479.00 | | 60 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 335.00 | 507 918.00 | | 480 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 891.00 | 1 501 437.00 | | 1 557 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 412.00 | 467 482.00 | | 330 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 826.00 | | 624 826.00 | 624 826.00 |
FG Production vendue services | 708 537.00 | | 708 537.00 | 708 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 363.00 | | 1 333 363.00 | 1 333 363.00 |
FM Production stockée | | | -3 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | 2 961.00 | | 6 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | 2 961.00 | | 6 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | 2 777.00 | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 2 777.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | 184.00 | | 3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 297.00 | 35 762.00 | | 32 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 900.00 | 1 318 628.00 | | 1 340 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 862.00 | 1 196 786.00 | | 1 236 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 037.00 | 121 842.00 | | 104 037.00 |