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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 953.00 | 24 877.00 | 3 076.00 | 27 953.00 |
AP Constructions | 12 207.00 | 3 581.00 | 8 626.00 | 12 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 538.00 | 52 660.00 | 30 878.00 | 83 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 371.00 | 94 930.00 | 46 441.00 | 141 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 068.00 | 176 047.00 | 107 021.00 | 283 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
BP En cours de production de services | 151 619.00 | | 151 619.00 | 151 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 653.00 | 11 053.00 | 545 600.00 | 556 653.00 |
BZ Autres créances | 77 415.00 | | 77 415.00 | 77 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 279 889.00 | | 279 889.00 | 279 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 068.00 | 11 053.00 | 1 426 015.00 | 1 437 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 136.00 | 187 100.00 | 1 533 036.00 | 1 720 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 925 309.00 | 842 366.00 | | 925 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 870.00 | 178 944.00 | | 71 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 180.00 | 1 131 309.00 | | 1 107 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 36 719.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 184.00 | 343 918.00 | | 167 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 005.00 | 362 350.00 | | 234 005.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 6 084.00 | | 8 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 857.00 | 761 276.00 | | 425 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 036.00 | 1 892 585.00 | | 1 533 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 857.00 | 745 276.00 | | 425 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 607 038.00 | | 3 607 038.00 | 3 607 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 038.00 | | 3 607 038.00 | 3 607 038.00 |
FM Production stockée | | | 98 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 261.00 | 22 010.00 | | 24 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 85.00 | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 90.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 651.00 | -5.00 | | 8 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 864.00 | 50 510.00 | | 22 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 424.00 | 3 979 212.00 | | 3 744 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 554.00 | 3 800 268.00 | | 3 672 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 870.00 | 178 944.00 | | 71 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 263.00 | | 68 430.00 | 248 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 625.00 | 283 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 27 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 225.00 | 237 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 793.00 | | 560.00 | 28 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 470.00 | | 49 870.00 | 219 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 295.00 | 26 376.00 | 33 625.00 | 183 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 299.00 | 2 978.00 | 1 400.00 | 23 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 997.00 | 23 399.00 | 32 225.00 | 159 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 184.00 | 167 184.00 | | 167 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 569.00 | 543 569.00 | | 543 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VC Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VP Divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 173.00 | 667 173.00 | | 667 173.00 |
VW T.V.A. | 118 315.00 | 118 315.00 | | 118 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 857.00 | 425 857.00 | | 425 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 528.00 | 21 029.00 | | 19 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 717.00 | 51 173.00 | | 45 717.00 |
ST Autres comptes | 286 201.00 | 260 636.00 | | 286 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 946.00 | 167 352.00 | | 170 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
YT Sous‐traitance | 323 209.00 | 343 550.00 | | 323 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 621.00 | 192 298.00 | | 152 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 037.00 | 14 657.00 | | 13 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 565.00 | 35 686.00 | | 32 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 663.00 | 862 360.00 | | 769 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 515.00 | 520 307.00 | | 331 515.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 693.00 | 1 015 009.00 | | 978 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |