| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 28 653.00 | 14 034.00 | 14 619.00 | 28 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 680.00 | 481 051.00 | 148 629.00 | 629 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 935.00 | 249 547.00 | 136 388.00 | 385 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 268.00 | 744 632.00 | 319 635.00 | 1 064 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 236.00 | 32.00 | 329 204.00 | 329 236.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 871.00 | | 274 871.00 | 274 871.00 |
CF Disponibilités | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 373.00 | 32.00 | 724 342.00 | 724 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 641.00 | 744 664.00 | 1 043 977.00 | 1 788 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 564.00 | 393 993.00 | | 426 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690.00 | 71 621.00 | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 651 253.00 | 667 114.00 | | 651 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 146.00 | 210 538.00 | | 232 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 969.00 | 38 187.00 | | 32 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 101 284.00 | | 53 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 907.00 | 96 362.00 | | 73 907.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 526.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 724.00 | 446 897.00 | | 392 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 977.00 | 1 114 010.00 | | 1 043 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 1 369 968.00 | | 1 369 968.00 | 1 369 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 077.00 | | 1 370 077.00 | 1 370 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 536.00 | 1 573 304.00 | | 1 427 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 847.00 | 1 501 683.00 | | 1 422 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690.00 | 71 621.00 | | 4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 151.00 | | 169 117.00 | 895 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 151.00 | | 169 117.00 | 875 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 677.00 | 112 955.00 | | 631 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 677.00 | 112 955.00 | | 631 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 329 160.00 | 329 160.00 | | 329 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 997.00 | 102 812.00 | 129 185.00 | 231 997.00 |
VI Groupe et associés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 649.00 | | | 122 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 517.00 | 383 517.00 | | 383 517.00 |
VW T.V.A. | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 724.00 | 263 539.00 | 129 185.00 | 392 724.00 |