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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 709.00 | 5 609.00 | 1 100.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 769.00 | 5 609.00 | 1 525 160.00 | 1 530 769.00 |
BZ Autres créances | 942 568.00 | | 942 568.00 | 942 568.00 |
CF Disponibilités | 507 188.00 | | 507 188.00 | 507 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 227.00 | | 1 455 227.00 | 1 455 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 996.00 | 5 609.00 | 2 980 387.00 | 2 985 996.00 |
CU Autres participations | 1 524 060.00 | | 1 524 060.00 | 1 524 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 087 136.00 | 1 890 185.00 | | 2 087 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 643.00 | 596 951.00 | | 720 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 479.00 | 2 527 836.00 | | 2 848 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 163.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 14 142.00 | | 13 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 123.00 | 84 103.00 | | 118 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 908.00 | 98 408.00 | | 131 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 387.00 | 2 626 244.00 | | 2 980 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 908.00 | 98 408.00 | | 131 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 752.00 | | 301 041.00 | 1 230 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 1 530 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 6 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | | 1 041.00 | 6 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 060.00 | | 300 000.00 | 1 224 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851.00 | 782.00 | 1 024.00 | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | 782.00 | 1 024.00 | 5 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 940 325.00 | 940 325.00 | | 940 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 039.00 | 948 039.00 | | 948 039.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 908.00 | 131 908.00 | | 131 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |