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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 668.00 | 58 176.00 | 492.00 | 58 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 901.00 | 58 921.00 | 4 980.00 | 63 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 357.00 | 11 725.00 | 314 632.00 | 326 357.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 196.00 | 11 725.00 | 353 471.00 | 365 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 097.00 | 70 646.00 | 358 451.00 | 429 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 600.00 | 99 230.00 | | 100 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468.00 | 1 371.00 | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 111 868.00 | 109 400.00 | | 111 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 849.00 | 21 881.00 | | 96 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 492.00 | 195 838.00 | | 114 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 242.00 | 97 388.00 | | 35 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 583.00 | 315 107.00 | | 246 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 451.00 | 424 507.00 | | 358 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 029 416.00 | | 1 029 416.00 | 1 029 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 416.00 | | 1 029 416.00 | 1 029 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 777.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 777.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | -777.00 | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 814.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 274.00 | 1 236 108.00 | | 1 031 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 806.00 | 1 234 737.00 | | 1 028 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468.00 | 1 371.00 | | 2 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 718.00 | 1 203.00 | | 57 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 973.00 | 1 203.00 | | 56 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 492.00 | 114 492.00 | | 114 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 312 334.00 | 312 334.00 | | 312 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 849.00 | 28 452.00 | 68 397.00 | 96 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 174.00 | 327 429.00 | 745.00 | 328 174.00 |
VW T.V.A. | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 337.00 | 178 940.00 | 68 397.00 | 247 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
ST Autres comptes | 183 573.00 | | | 183 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
YT Sous‐traitance | 641 473.00 | | | 641 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 731.00 | | | 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 608.00 | | | 300 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 235.00 | | | 378 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 650.00 | | | 892 650.00 |