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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 459.00 | 24 874.00 | 23 584.00 | 48 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 837.00 | 51 437.00 | 25 399.00 | 76 837.00 |
BF Prêts | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 929.00 | 127 087.00 | 62 842.00 | 189 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 482.00 | 23 131.00 | 1 632 350.00 | 1 655 482.00 |
BZ Autres créances | 205 189.00 | 1 712.00 | 203 476.00 | 205 189.00 |
CF Disponibilités | 435 418.00 | | 435 418.00 | 435 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 911.00 | 24 844.00 | 2 274 067.00 | 2 298 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 841.00 | 151 931.00 | 2 336 909.00 | 2 488 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 994.00 | | | 76 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
DL TOTAL (I) | 161 935.00 | | | 161 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 567.00 | | | 1 684 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 487.00 | | | 365 487.00 |
EA Autres dettes | 117 179.00 | | | 117 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 234.00 | | | 2 167 234.00 |
ED (V) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 909.00 | | | 2 336 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 234.00 | | | 2 167 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 185 495.00 | 1 809 938.00 | 5 995 434.00 | 4 185 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 495.00 | 1 809 938.00 | 5 995 434.00 | 4 185 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 670.00 | | | -11 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 337.00 | | | 6 028 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 646.00 | | | 5 951 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 660.00 | | 27 795.00 | 188 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 525.00 | 189 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 525.00 | 76 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 345.00 | | 24 018.00 | 79 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 855.00 | | 3 778.00 | 60 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 724.00 | 19 702.00 | 25 113.00 | 81 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 183.00 | 9 692.00 | | 15 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 541.00 | 10 010.00 | 25 113.00 | 66 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 775.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | 19 357.00 | | 3 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | 71 844.00 | | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | 71 844.00 | | 3 775.00 |
UG ‐ Financières | | 50 775.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 568.00 | 1 684 568.00 | | 1 684 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 487.00 | 359 487.00 | | 359 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
UP Prêts | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 482.00 | 1 651 707.00 | 3 775.00 | 1 655 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 190.00 | 205 190.00 | | 205 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 126.00 | 1 859 718.00 | 68 408.00 | 1 928 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 235.00 | 2 167 235.00 | | 2 167 235.00 |