| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 562.00 | 154 691.00 | 70 871.00 | 225 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 567.00 | 164 746.00 | 74 821.00 | 239 567.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CF Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 035.00 | 164 746.00 | 89 289.00 | 254 035.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 856.00 | | | -6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 400.00 | | | 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FG Production vendue services | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | | | 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 842.00 | | | 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 856.00 | | | -6 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 563.00 | | 5.00 | 239 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 617.00 | | | 235 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | 5.00 | 3 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 484.00 | 8 263.00 | | 156 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 484.00 | 8 263.00 | | 156 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 368.00 | 9 729.00 | 8 640.00 | 18 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 167.00 | 3 787.00 | 3 380.00 | 7 167.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 554.00 | 15 914.00 | 8 640.00 | 24 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
ST Autres comptes | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 492.00 | | | 20 492.00 |