| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 316 254.00 | | 3 316 254.00 | 3 316 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 024.00 | | 345 024.00 | 345 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 278.00 | | 3 661 278.00 | 3 661 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 278.00 | | 3 661 278.00 | 3 661 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 133 043.00 | -74 998 943.00 | | -63 133 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 509 152.00 | 11 865 900.00 | | 42 509 152.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 932 930.00 | | |
DL TOTAL (I) | -20 622 391.00 | -3 198 612.00 | | -20 622 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921 703.00 | 76 948 379.00 | | 9 921 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 806.00 | 138 191.00 | | 125 806.00 |
EA Autres dettes | 13 891 136.00 | 1 307 400.00 | | 13 891 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 024.00 | | | 345 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 283 669.00 | 78 393 970.00 | | 24 283 669.00 |
ED (V) | | 228 085.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 278.00 | 75 423 443.00 | | 3 661 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 897 527.00 | | 15 897 527.00 | 15 897 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 897 527.00 | | 15 897 527.00 | 15 897 527.00 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 898 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 035 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 720 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 701 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 844 550.00 | | | 49 844 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 932 930.00 | 6 953 493.00 | | 59 932 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 777 480.00 | 6 953 493.00 | | 109 777 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 416 881.00 | | | 53 416 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 416 881.00 | | | 53 416 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 360 599.00 | 6 953 493.00 | | 56 360 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 185 437.00 | 27 704.00 | | 13 185 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 136 819.00 | 22 977 881.00 | | 126 136 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 627 667.00 | 11 111 981.00 | | 83 627 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 509 152.00 | 11 865 900.00 | | 42 509 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 375 049.00 | | | 114 375 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 375 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 375 049.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 375 049.00 | | | 114 375 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 134 359.00 | 6 823 808.00 | 60 958 168.00 | 54 134 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 134 359.00 | 6 823 808.00 | 60 958 168.00 | 54 134 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 932 930.00 | | 59 932 930.00 | 59 932 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 932 930.00 | | 59 932 930.00 | 59 932 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 932 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 921 703.00 | 1 741 792.00 | 8 179 911.00 | 9 921 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 485.00 | 684 485.00 | | 684 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 024.00 | 345 024.00 | | 345 024.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 3 177 420.00 | 3 177 420.00 | | 3 177 420.00 |
VI Groupe et associés | 13 206 651.00 | 13 206 651.00 | | 13 206 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 403 163.00 | | | 61 403 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 054.00 | 138 054.00 | | 138 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 806.00 | 125 806.00 | | 125 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 024.00 | 345 024.00 | | 345 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 278.00 | 3 661 278.00 | | 3 661 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 283 669.00 | 16 103 757.00 | 8 179 911.00 | 24 283 669.00 |