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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 954.00 | 132 407.00 | 38 547.00 | 170 954.00 |
040 Immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 546.00 | 148 407.00 | 163 139.00 | 311 546.00 |
060 Stock marchandises | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
072 Créances – Autres | 328 929.00 | | 328 929.00 | 328 929.00 |
084 Disponibilités | 177 934.00 | | 177 934.00 | 177 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 880.00 | | 527 880.00 | 527 880.00 |
110 Total général Actif | 839 427.00 | 148 407.00 | 691 020.00 | 839 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 456 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 523 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 904.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 870.00 | | | 356 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 811.00 | | | 811.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -81.00 | | | -81.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |