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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 260 698.00 | | 14 260 698.00 | 14 260 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 018 249.00 | | 3 018 249.00 | 3 018 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CF Disponibilités | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 073 691.00 | | 3 073 691.00 | 3 073 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 334 390.00 | | 17 334 390.00 | 17 334 390.00 |
CU Autres participations | 13 510 568.00 | | 13 510 568.00 | 13 510 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160 834.00 | 5 160 834.00 | | 5 160 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 124.00 | 306 912.00 | | 307 124.00 |
DG Autres réserves | 2 648 322.00 | 2 744 301.00 | | 2 648 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 064.00 | 4 233.00 | | 2 850 064.00 |
DK Provisions réglementées | 3 985.00 | 3 071.00 | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 10 982 574.00 | 8 231 596.00 | | 10 982 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729 226.00 | 447 375.00 | | 4 729 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 6 509.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 214.00 | 21 355.00 | | 18 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 336.00 | 25 826.00 | | 48 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 875 000.00 | | 750 000.00 |
EA Autres dettes | 806 029.00 | | | 806 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 816.00 | 1 376 065.00 | | 6 351 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 334 390.00 | 9 607 662.00 | | 17 334 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 837 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 943 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 914 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | 440.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 575.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -575.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 861.00 | 32 837.00 | | 63 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 426.00 | 347 978.00 | | 3 231 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 363.00 | 343 745.00 | | 381 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850 064.00 | 4 233.00 | | 2 850 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 631 803.00 | | 16 267 890.00 | 6 631 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 638 995.00 | 14 260 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 638 995.00 | 14 260 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631 803.00 | | 16 267 890.00 | 6 631 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | | | 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 071.00 | 914.00 | | 3 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 146.00 | 914.00 | 59 075.00 | 62 146.00 |
UG ‐ Financières | | | 59 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 013 942.00 | 3 013 942.00 | | 3 013 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 729 226.00 | 1 579 226.00 | 3 150 000.00 | 4 729 226.00 |
VI Groupe et associés | 806 029.00 | 806 029.00 | | 806 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020 722.00 | | | 2 020 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 379.00 | 3 018 379.00 | | 3 018 379.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 351 816.00 | 3 201 816.00 | 3 150 000.00 | 6 351 816.00 |