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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673 101.00 | | 1 673 101.00 | 1 673 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 356.00 | | 3 542 356.00 | 3 542 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 1 420 838.00 | | 1 420 838.00 | 1 420 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
CF Disponibilités | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 082.00 | | 1 582 082.00 | 1 582 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 438.00 | | 5 124 438.00 | 5 124 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 673 736.00 | | | 1 673 736.00 |
CU Autres participations | 1 868 620.00 | | 1 868 620.00 | 1 868 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 878 424.00 | 878 424.00 | | 878 424.00 |
DH Report à nouveau | 4 225 170.00 | 4 160 543.00 | | 4 225 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | 64 627.00 | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 5 121 404.00 | 5 117 345.00 | | 5 121 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 888.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 356.00 | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 033.00 | 15 671.00 | | 3 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 438.00 | 5 133 016.00 | | 5 124 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033.00 | 15 671.00 | | 3 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 16 065.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 870.00 | 131 919.00 | | 34 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 810.00 | 67 291.00 | | 30 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059.00 | 64 627.00 | | 4 059.00 |