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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 128.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 979.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 583.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 346.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 156 284.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
DH Report à nouveau | -49 369.00 | | | -49 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 297.00 | -49 369.00 | | 43 297.00 |
DL TOTAL (I) | 79 158.00 | 35 860.00 | | 79 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 361.00 | 33 005.00 | | 20 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 43.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 954.00 | 43 654.00 | | 31 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 375.00 | 8 163.00 | | 12 375.00 |
EA Autres dettes | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 126.00 | 84 865.00 | | 77 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 284.00 | 120 725.00 | | 156 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 454.00 | | 1 731.00 | 56 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 55 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 20 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 742.00 | | 1 731.00 | 21 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 419.00 | 1 638.00 | 2 500.00 | 19 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | 1 638.00 | 2 500.00 | 19 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 816.00 | 33 455.00 | 4 362.00 | 37 816.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 126.00 | 56 766.00 | 20 361.00 | 77 126.00 |