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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 493 000.00 | | 1 493 000.00 | 1 493 000.00 |
AP Constructions | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 296.00 | 13 693.00 | 4 603.00 | 18 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 684.00 | 25 379.00 | 6 305.00 | 31 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 679.00 | 42 803.00 | 1 553 876.00 | 1 596 679.00 |
BT Marchandises | 150 487.00 | | 150 487.00 | 150 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 316.00 | | 63 316.00 | 63 316.00 |
BZ Autres créances | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
CF Disponibilités | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 069.00 | | 343 069.00 | 343 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 748.00 | 42 803.00 | 1 896 945.00 | 1 939 748.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 749 350.00 | 699 896.00 | | 749 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 493.00 | 49 454.00 | | 86 493.00 |
DL TOTAL (I) | 989 843.00 | 903 350.00 | | 989 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 352.00 | 702 558.00 | | 648 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 3 610.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 774.00 | 180 705.00 | | 196 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 617.00 | 36 458.00 | | 61 617.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 102.00 | 923 499.00 | | 907 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 945.00 | 1 826 849.00 | | 1 896 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 888.00 | | | 326 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 774.00 | 196 774.00 | | 196 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 352.00 | 68 138.00 | 209 970.00 | 648 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 701.00 | 179 701.00 | | 179 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 269.00 | 179 701.00 | 37 568.00 | 217 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 102.00 | 326 888.00 | 209 970.00 | 907 102.00 |