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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 149.00 | 37 642.00 | 2 507.00 | 40 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 766.00 | 41 380.00 | 29 386.00 | 70 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 003.00 | 82 110.00 | 136 893.00 | 219 003.00 |
BT Marchandises | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 993.00 | 41 947.00 | 267 046.00 | 308 993.00 |
BZ Autres créances | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CF Disponibilités | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 039.00 | 41 947.00 | 347 091.00 | 389 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 042.00 | 124 057.00 | 483 984.00 | 608 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
DL TOTAL (I) | 277 623.00 | | | 277 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
EA Autres dettes | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 361.00 | | | 206 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 984.00 | | | 483 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 204.00 | | | 200 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 357.00 | | 1 404 357.00 | 1 404 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 357.00 | | 1 404 357.00 | 1 404 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 947.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 148.00 | | | 1 451 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 263.00 | | | 1 370 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 801.00 | | 20 840.00 | 206 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 638.00 | 219 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 638.00 | 110 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 713.00 | | 20 840.00 | 98 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 209.00 | 10 540.00 | 8 638.00 | 80 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 120.00 | 10 540.00 | 8 638.00 | 77 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 436.00 | 41 947.00 | 36 436.00 | 36 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 436.00 | 41 947.00 | 36 436.00 | 36 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 436.00 | 41 947.00 | 36 436.00 | 36 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 947.00 | 36 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 509.00 | 136 509.00 | | 136 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 247 618.00 | 247 618.00 | | 247 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 913.00 | 9 756.00 | 6 157.00 | 15 913.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 528.00 | 330 528.00 | | 330 528.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 361.00 | 200 204.00 | 6 157.00 | 206 361.00 |