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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AH Fonds commercial | 333 888.00 | | 333 888.00 | 333 888.00 |
AP Constructions | 56 018.00 | 32 819.00 | 23 199.00 | 56 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 761.00 | 19 039.00 | 32 722.00 | 51 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 781.00 | 56 721.00 | 418 060.00 | 474 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 142.00 | 75 927.00 | 94 214.00 | 170 142.00 |
BZ Autres créances | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
CF Disponibilités | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 238.00 | 75 927.00 | 287 310.00 | 363 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 020.00 | 132 648.00 | 705 371.00 | 838 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 2 000.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 162 075.00 | 297 423.00 | | 162 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 525.00 | 80 252.00 | | 40 525.00 |
DL TOTAL (I) | 220 201.00 | 399 675.00 | | 220 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 004.00 | 167 882.00 | | 334 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 412.00 | 10 172.00 | | 13 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 041.00 | 9 621.00 | | 11 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 655.00 | 118 337.00 | | 126 655.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 81.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 170.00 | 306 095.00 | | 485 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 371.00 | 705 770.00 | | 705 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 977.00 | 203 595.00 | | 199 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 239.00 | | 33 532.00 | 478 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 989.00 | 474 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 989.00 | 107 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 751.00 | | | 338 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 238.00 | | 33 532.00 | 111 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 299.00 | 16 678.00 | 8 256.00 | 48 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 436.00 | 16 678.00 | 8 256.00 | 43 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 852.00 | 75 927.00 | 50 852.00 | 50 852.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 288.00 | 239 288.00 | | 239 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 853.00 | 48 659.00 | 160 473.00 | 333 853.00 |
VI Groupe et associés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 288.00 | 239 288.00 | | 239 288.00 |
VW T.V.A. | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 170.00 | 199 977.00 | 160 473.00 | 485 170.00 |