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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 000.00 | 546 946.00 | 996 054.00 | 1 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 708.00 | 21 718.00 | 4 991.00 | 26 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 635.00 | 571 431.00 | 1 001 205.00 | 1 572 635.00 |
BT Marchandises | 98 024.00 | | 98 024.00 | 98 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BZ Autres créances | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 976.00 | | 114 976.00 | 114 976.00 |
CF Disponibilités | 82 982.00 | | 82 982.00 | 82 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 601.00 | | 347 601.00 | 347 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 236.00 | 571 431.00 | 1 348 805.00 | 1 920 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 282 168.00 | 145 430.00 | | 282 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 926.00 | 136 738.00 | | 108 926.00 |
DL TOTAL (I) | 445 073.00 | 336 147.00 | | 445 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 064.00 | 700 825.00 | | 621 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 193.00 | 126 017.00 | | 111 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 446.00 | 148 772.00 | | 152 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 028.00 | 39 588.00 | | 19 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 732.00 | 1 015 202.00 | | 903 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 805.00 | 1 351 350.00 | | 1 348 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 193.00 | | | 111 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 945.00 | | 1 690.00 | 1 570 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 890.00 | | | 1 543 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 895.00 | | 1 690.00 | 26 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 118.00 | 2 367.00 | | 22 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 228.00 | 2 367.00 | | 21 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 946.00 | | | 546 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 946.00 | | | 546 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 946.00 | | | 546 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 446.00 | 152 446.00 | | 152 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 569.00 | 80 619.00 | 331 903.00 | 620 569.00 |
VI Groupe et associés | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 778.00 | 51 618.00 | 160.00 | 51 778.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 732.00 | 363 782.00 | 331 903.00 | 903 732.00 |