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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AP Constructions | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 688.00 | 35 309.00 | 46 379.00 | 81 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 006.00 | 55 390.00 | 912 615.00 | 968 006.00 |
BT Marchandises | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
BZ Autres créances | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 768.00 | | 296 768.00 | 296 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 774.00 | 55 390.00 | 1 209 383.00 | 1 264 774.00 |
CU Autres participations | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 564 775.00 | 478 118.00 | | 564 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 614.00 | 86 657.00 | | 92 614.00 |
DL TOTAL (I) | 662 890.00 | 570 275.00 | | 662 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 939.00 | 336 825.00 | | 328 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 404.00 | 80 154.00 | | 73 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 841.00 | 108 629.00 | | 114 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 307.00 | 29 114.00 | | 29 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 493.00 | 554 724.00 | | 546 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 383.00 | 1 124 999.00 | | 1 209 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 068.00 | | 50 938.00 | 917 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 940.00 | | 49 830.00 | 51 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128.00 | | 1 108.00 | 10 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 580.00 | 5 811.00 | | 49 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 580.00 | 5 811.00 | | 49 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 580.00 | 5 811.00 | | 49 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 580.00 | 5 811.00 | | 49 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 580.00 | 5 811.00 | | 49 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 842.00 | 114 842.00 | | 114 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 939.00 | 64 663.00 | 264 277.00 | 328 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 426.00 | 128 426.00 | | 128 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 535.00 | 128 426.00 | 5 109.00 | 133 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 493.00 | 282 217.00 | 264 277.00 | 546 493.00 |