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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
AP Constructions | 565 961.00 | 58 791.00 | 507 171.00 | 565 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 615.00 | 5 460.00 | 9 154.00 | 14 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 696.00 | | 689 696.00 | 689 696.00 |
AX Avances et acomptes | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 364 158.00 | 64 251.00 | 1 299 907.00 | 1 364 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 106.00 | | 628 106.00 | 628 106.00 |
CF Disponibilités | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 433.00 | | 681 433.00 | 681 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 591.00 | 64 251.00 | 1 981 340.00 | 2 045 591.00 |
CU Autres participations | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
DG Autres réserves | 134 356.00 | 257 581.00 | | 134 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707.00 | -30 224.00 | | 18 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 308.00 | 1 234 602.00 | | 1 160 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 659.00 | 754 113.00 | | 792 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | 12 035.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 709.00 | 6 792.00 | | 7 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464.00 | 2 914.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 032.00 | 775 854.00 | | 821 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 340.00 | 2 010 456.00 | | 1 981 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 727.00 | 24 668.00 | | 107 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 020.00 | 54 892.00 | | 89 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 707.00 | -30 224.00 | | 18 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 821.00 | | 276 404.00 | 1 248 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 087.00 | | 276 404.00 | 1 033 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 734.00 | | | 215 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 527.00 | 32 724.00 | | 31 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 527.00 | 32 724.00 | | 31 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 659.00 | 52 116.00 | 215 084.00 | 792 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 032.00 | 80 489.00 | 215 084.00 | 821 032.00 |