| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 330.00 | 31 112.00 | 10 218.00 | 41 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | 30 024.00 | 6 526.00 | 36 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 795.00 | 67 791.00 | 49 005.00 | 116 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 194.00 | 4 464.00 | 621 730.00 | 626 194.00 |
BZ Autres créances | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 744.00 | 4 464.00 | 735 281.00 | 739 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 539.00 | 72 254.00 | 784 285.00 | 856 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 082.00 | 90 024.00 | | -16 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 514.00 | -106 105.00 | | -74 514.00 |
DL TOTAL (I) | -57 595.00 | 16 918.00 | | -57 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 416.00 | 117 684.00 | | 106 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 029.00 | 11 785.00 | | 15 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 148.00 | 3 750.00 | | 49 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 969.00 | 246 829.00 | | 273 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 860.00 | 303 991.00 | | 391 860.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 881.00 | 684 039.00 | | 841 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 285.00 | 700 957.00 | | 784 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 333.00 | | 1 077 333.00 | 1 077 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 333.00 | | 1 077 333.00 | 1 077 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 85 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 17 096.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 17 096.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 855.00 | 3 103.00 | | 4 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 746.00 | 3 103.00 | | 5 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 527.00 | 13 993.00 | | -5 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 934.00 | 1 012 526.00 | | 1 156 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 448.00 | 1 118 631.00 | | 1 231 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 514.00 | -106 105.00 | | -74 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 187.00 | 7 574.00 | | 8 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 255.00 | | 1 238.00 | 122 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 700.00 | 32 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 807.00 | 116 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 77 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 749.00 | | 1 238.00 | 83 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 910.00 | 11 097.00 | 6 216.00 | 62 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 1.00 | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 255.00 | 11 096.00 | 6 216.00 | 56 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 943.00 | 4 464.00 | 76 943.00 | 76 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 943.00 | 4 464.00 | 76 943.00 | 76 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 969.00 | 273 969.00 | | 273 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 696.00 | 106 696.00 | | 106 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
UX Autres créances clients | 487 225.00 | 487 225.00 | | 487 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 916.00 | 11 768.00 | 47 074.00 | 105 916.00 |
VI Groupe et associés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VP Divers | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 557.00 | 587 396.00 | 32 161.00 | 619 557.00 |
VW T.V.A. | 189 536.00 | 189 536.00 | | 189 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 964.00 | 673 817.00 | 47 074.00 | 767 964.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |