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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 519.00 | 11 469.00 | 4 050.00 | 15 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | 2 067.00 | 100.00 | 2 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 268.00 | 31 346.00 | 470 922.00 | 502 268.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | 1 380.00 | 3 220.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CF Disponibilités | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 884.00 | 1 380.00 | 54 504.00 | 55 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 152.00 | 32 726.00 | 525 426.00 | 558 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 467.00 | 101 910.00 | | 128 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 981.00 | 26 557.00 | | 24 981.00 |
DL TOTAL (I) | 162 248.00 | 137 267.00 | | 162 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 134.00 | 300 200.00 | | 285 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 477.00 | 31 592.00 | | 44 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 567.00 | 30 498.00 | | 33 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 178.00 | 385 209.00 | | 363 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 426.00 | 522 476.00 | | 525 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 178.00 | 385 209.00 | | 363 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 111.00 | | 340 111.00 | 340 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 111.00 | | 340 111.00 | 340 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 551.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 551.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -551.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 143.00 | | 4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 738.00 | 344 240.00 | | 340 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 757.00 | 317 683.00 | | 315 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 981.00 | 26 557.00 | | 24 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 937.00 | | 331.00 | 501 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 441.00 | | 331.00 | 16 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 388.00 | 2 958.00 | | 28 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | 2 958.00 | | 10 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 065.00 | 315.00 | | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | 315.00 | | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | 315.00 | | 1 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VI Groupe et associés | 285 134.00 | 285 134.00 | | 285 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303.00 | | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 178.00 | 363 178.00 | | 363 178.00 |