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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 661.00 | 307 058.00 | 6 602.00 | 313 661.00 |
AN Terrains | 212 461.00 | | 212 461.00 | 212 461.00 |
AP Constructions | 1 822 608.00 | 1 320 806.00 | 501 802.00 | 1 822 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 710.00 | 1 681 289.00 | 261 420.00 | 1 942 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 271.00 | 1 075 675.00 | 88 596.00 | 1 164 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BF Prêts | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 897.00 | 4 386 355.00 | 1 144 542.00 | 5 530 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 295.00 | 26 342.00 | 957 953.00 | 984 295.00 |
BN En cours de production de biens | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 818 791.00 | 46 993.00 | 1 771 798.00 | 1 818 791.00 |
BT Marchandises | 45 227.00 | 10 317.00 | 34 910.00 | 45 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 780.00 | 49 814.00 | 1 980 966.00 | 2 030 780.00 |
BZ Autres créances | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 849 806.00 | | 1 849 806.00 | 1 849 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 721 486.00 | 133 466.00 | 9 588 019.00 | 9 721 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 252 384.00 | 4 519 822.00 | 10 732 562.00 | 15 252 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 8 576 272.00 | 8 604 999.00 | | 8 576 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 083.00 | 271 272.00 | | 484 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 430.00 | 15 953.00 | | 13 430.00 |
DK Provisions réglementées | 213 522.00 | 213 810.00 | | 213 522.00 |
DL TOTAL (I) | 9 639 309.00 | 9 458 036.00 | | 9 639 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 561.00 | 401 453.00 | | 370 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 713.00 | 529 039.00 | | 622 713.00 |
EA Autres dettes | 99 936.00 | 8 575.00 | | 99 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 253.00 | 939 110.00 | | 1 093 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 732 562.00 | 10 397 146.00 | | 10 732 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 884 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 029 626.00 | |
FM Production stockée | | | -327 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 873 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 118 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 134.00 | |
GE Autres charges | | | 19 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 265 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 822.00 | 16 406.00 | | 26 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 086.00 | 7 474.00 | | 9 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 909.00 | 23 880.00 | | 35 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 978.00 | 4 805.00 | | 3 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 250.00 | 10 145.00 | | 4 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 878.00 | 12 387.00 | | 8 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 107.00 | 27 338.00 | | 17 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 802.00 | -3 458.00 | | 18 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 709.00 | 63 731.00 | | 195 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 001 419.00 | 10 497 136.00 | | 11 001 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 335.00 | 10 225 864.00 | | 10 517 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 083.00 | 271 272.00 | | 484 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422 113.00 | | 141 186.00 | 5 422 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 990.00 | 28 410.00 | 5 530 898.00 | 3 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 28 410.00 | 5 176 786.00 | 3 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 143.00 | | 1 190.00 | 323 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 954.00 | | 132 233.00 | 5 076 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | 7 763.00 | 22 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 225.00 | 187 288.00 | 24 160.00 | 4 223 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 681.00 | 9 902.00 | | 298 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 544.00 | 177 386.00 | 24 160.00 | 3 924 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 810.00 | 8 879.00 | 9 087.00 | 213 810.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 465.00 | 9 465.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 108 357.00 | 8 134.00 | 32 839.00 | 108 357.00 |
6T Sur comptes clients | 56 379.00 | | 6 564.00 | 56 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 736.00 | 8 134.00 | 39 403.00 | 164 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 546.00 | 26 478.00 | 57 955.00 | 378 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 599.00 | 48 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 879.00 | 9 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 561.00 | 370 561.00 | | 370 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 916.00 | 196 916.00 | | 196 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 667.00 | 215 667.00 | | 215 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
UP Prêts | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 023.00 | 1 971 023.00 | | 1 971 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
VB T. V. A. | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 889.00 | 2 209 889.00 | | 2 209 889.00 |
VW T.V.A. | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 253.00 | 1 093 253.00 | | 1 093 253.00 |