| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 1 080 040.00 | 682 554.00 | 397 486.00 | 1 080 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 568.00 | 59 970.00 | 57 598.00 | 117 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 857.00 | | 475 857.00 | 475 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 500.00 | 742 524.00 | 1 010 976.00 | 1 753 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
BZ Autres créances | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 207.00 | | 96 207.00 | 96 207.00 |
CF Disponibilités | 1 898 082.00 | | 1 898 082.00 | 1 898 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 094 078.00 | | 2 094 078.00 | 2 094 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 578.00 | 742 524.00 | 3 105 055.00 | 3 847 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 054.00 | 10 950.00 | | 31 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 744.00 | 320 104.00 | | 348 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 798.00 | 2 531 054.00 | | 2 579 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 12 369.00 | | 9 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 832.00 | 350 968.00 | | 320 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 185 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 257.00 | 743 593.00 | | 525 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 055.00 | 3 274 647.00 | | 3 105 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 836 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 480.00 | 170 082.00 | | 177 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 739.00 | 811 189.00 | | 836 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 995.00 | 491 085.00 | | 487 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 744.00 | 320 104.00 | | 348 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 500.00 | | | 1 833 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 475 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 753 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 643.00 | | | 1 277 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 857.00 | | | 555 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 244.00 | 108 280.00 | | 634 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 244.00 | 108 280.00 | | 634 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
UX Autres créances clients | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
VI Groupe et associés | 306 804.00 | 306 804.00 | | 306 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 057.00 | 149 058.00 | | 149 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 257.00 | 525 257.00 | | 525 257.00 |