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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 2 191.00 | 618.00 | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 566.00 | 229 315.00 | 33 252.00 | 262 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 799.00 | 232 006.00 | 72 793.00 | 304 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 005.00 | 621.00 | 195 385.00 | 196 005.00 |
BZ Autres créances | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 227.00 | 621.00 | 330 607.00 | 331 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 026.00 | 232 627.00 | 403 399.00 | 636 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 974.00 | -25 736.00 | | -30 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 072.00 | -5 238.00 | | -152 072.00 |
DL TOTAL (I) | -63 046.00 | 89 026.00 | | -63 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 991.00 | 1 064.00 | | 14 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 4 213.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 122.00 | 267 134.00 | | 260 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 944.00 | 186 355.00 | | 176 944.00 |
EA Autres dettes | 14 372.00 | 1 260.00 | | 14 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 445.00 | 460 025.00 | | 466 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 399.00 | 549 051.00 | | 403 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 445.00 | 460 026.00 | | 466 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 991.00 | 1 064.00 | | 14 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 981.00 | 50 231.00 | 71 206.00 | 252 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 480.00 | 50 231.00 | 71 206.00 | 252 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 122.00 | 260 122.00 | | 260 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 944.00 | 176 944.00 | | 176 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 984.00 | 299 984.00 | | 299 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 061.00 | 316 061.00 | | 316 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 445.00 | 466 445.00 | | 466 445.00 |