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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 943 860.00 | | 943 860.00 | 943 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 2 820.00 | 2 876.00 | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 113.00 | 33 179.00 | 129 934.00 | 163 113.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 024.00 | 2 688.00 | 37 336.00 | 40 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 631.00 | 39 286.00 | 1 122 345.00 | 1 161 631.00 |
BT Marchandises | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
BZ Autres créances | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
CF Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 520.00 | | 202 520.00 | 202 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 151.00 | 39 286.00 | 1 324 865.00 | 1 364 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | 139 000.00 | | 124 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 400 094.00 | 372 117.00 | | 400 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 233.00 | 58 221.00 | | 84 233.00 |
DL TOTAL (I) | 622 428.00 | 583 237.00 | | 622 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 466.00 | 558 765.00 | | 501 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 709.00 | 127 847.00 | | 82 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 586.00 | 102 019.00 | | 80 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 754.00 | 19 543.00 | | 36 754.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 437.00 | 808 174.00 | | 702 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 865.00 | 1 391 412.00 | | 1 324 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 813.00 | 17 430.00 | 4 957.00 | 26 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 214.00 | 17 430.00 | 4 957.00 | 26 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 332.00 | 356.00 | | 2 332.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 882.00 | 17 074.00 | 4 957.00 | 23 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 813.00 | 17 430.00 | 4 957.00 | 26 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 813.00 | 17 430.00 | 4 957.00 | 26 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 709.00 | 62 075.00 | 20 634.00 | 82 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 466.00 | 106 967.00 | 371 391.00 | 501 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 969.00 | 47 946.00 | 40 024.00 | 87 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 437.00 | 287 304.00 | 392 025.00 | 702 437.00 |