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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 731.00 | 37 265.00 | 41 466.00 | 78 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 093.00 | 59 004.00 | 10 089.00 | 69 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 372.00 | 96 269.00 | 62 102.00 | 158 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 152.00 | | 166 152.00 | 166 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 852.00 | 262.00 | 179 590.00 | 179 852.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 277 891.00 | | 277 891.00 | 277 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 464.00 | 262.00 | 759 202.00 | 759 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 836.00 | 96 531.00 | 821 304.00 | 917 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 900.00 | | | 566 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DG Autres réserves | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 036.00 | | | -150 036.00 |
DL TOTAL (I) | 491 136.00 | | | 491 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 168.00 | | | 330 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 304.00 | | | 821 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 168.00 | | | 330 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 149.00 | | 223.00 | 158 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 825.00 | | | 147 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | 223.00 | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 077.00 | 21 192.00 | | 75 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 077.00 | 21 192.00 | | 75 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 642.00 | 262.00 | 17 642.00 | 17 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 642.00 | 262.00 | 17 642.00 | 17 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 642.00 | 262.00 | 17 642.00 | 17 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 17 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 179 538.00 | 179 538.00 | | 179 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 777.00 | 211 230.00 | 10 547.00 | 221 777.00 |
VW T.V.A. | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 168.00 | 330 168.00 | | 330 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
ST Autres comptes | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
YT Sous‐traitance | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 897.00 | | | 213 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 698.00 | | | 186 698.00 |