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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 098.00 | 338 103.00 | 110 996.00 | 449 098.00 |
040 Immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 569.00 | 338 572.00 | 206 998.00 | 545 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
060 Stock marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
084 Disponibilités | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 229.00 | | 110 229.00 | 110 229.00 |
110 Total général Actif | 655 798.00 | 338 572.00 | 317 227.00 | 655 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
214 Production vendue de biens – France | 519 104.00 | | | 519 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
230 Autres produits | 327.00 | | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 457.00 | | | 536 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | | | 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 074.00 | | | 161 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 768.00 | | | 154 768.00 |
252 Charges sociales | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
262 Autres charges | 773.00 | | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 588.00 | | | 532 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
280 Produits financiers | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 360.00 | | | 542 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 019.00 | | | 30 019.00 |