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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 330.00 | 395 609.00 | 253 721.00 | 649 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 293.00 | 13 539.00 | 24 753.00 | 38 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 459.00 | 508 209.00 | 1 218 250.00 | 1 726 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 505.00 | | 279 505.00 | 279 505.00 |
BZ Autres créances | 299 566.00 | | 299 566.00 | 299 566.00 |
CF Disponibilités | 106 778.00 | | 106 778.00 | 106 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 534.00 | | 700 534.00 | 700 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 993.00 | 508 209.00 | 1 918 784.00 | 2 426 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 967 954.00 | 99 060.00 | 868 893.00 | 967 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 830.00 | | | 1 044 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 003.00 | | | -1 276 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | -88 399.00 | | | -88 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 888.00 | | | 690 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 153.00 | | | 1 113 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 202.00 | | | 105 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 184.00 | | | 2 007 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 784.00 | | | 1 918 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 253.00 | | | 237 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 865.00 | 236 189.00 | 893 054.00 | 656 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 865.00 | 236 189.00 | 893 054.00 | 656 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 362 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 021.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 559.00 | | | -159 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 076.00 | | | 1 406 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 393.00 | | | 1 402 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 602.00 | | 615 858.00 | 1 110 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 599.00 | | 535 355.00 | 432 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 967 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 120.00 | | 80 503.00 | 607 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 188.00 | 152 021.00 | | 356 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 309.00 | 70 752.00 | | 28 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 879.00 | 81 270.00 | | 327 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 279 505.00 | 279 505.00 | | 279 505.00 |
VB T. V. A. | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 253.00 | 237 253.00 | | 237 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 636.00 | 453 636.00 | | 453 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 153.00 | 1 113 153.00 | | 1 113 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 559.00 | 159 559.00 | | 159 559.00 |
VP Divers | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 338.00 | 593 456.00 | 5 882.00 | 599 338.00 |
VW T.V.A. | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 184.00 | 2 007 184.00 | | 2 007 184.00 |