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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 580.00 | 23 392.00 | 28 187.00 | 51 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 394.00 | 423 542.00 | 44 852.00 | 468 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 041.00 | 472 639.00 | 817 401.00 | 1 290 041.00 |
BT Marchandises | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 295.00 | | 446 295.00 | 446 295.00 |
BZ Autres créances | 76 601.00 | | 76 601.00 | 76 601.00 |
CF Disponibilités | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 129.00 | | 721 129.00 | 721 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 171.00 | 472 639.00 | 1 538 531.00 | 2 011 171.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 620.00 | -298 949.00 | | -450 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 535.00 | -151 670.00 | | -609 535.00 |
DL TOTAL (I) | -559 155.00 | 50 379.00 | | -559 155.00 |
DP Provisions pour risques | 356 127.00 | | | 356 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 127.00 | | | 356 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 952.00 | 15 274.00 | | 12 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 303.00 | 396 631.00 | | 798 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 503.00 | 1 019 156.00 | | 786 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 559.00 | 1 431 428.00 | | 1 741 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 531.00 | 1 481 808.00 | | 1 538 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 759.00 | 1 431 428.00 | | 1 597 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
FG Production vendue services | 1 351 886.00 | | 1 351 886.00 | 1 351 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 379.00 | | 1 378 379.00 | 1 378 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 542.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 925.00 | 15 340.00 | | 5 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | 15 604.00 | | 5 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 127.00 | | | 356 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 557.00 | 15 604.00 | | 362 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 813.00 | -15 604.00 | | -361 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 885.00 | 1 859 695.00 | | 1 890 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 420.00 | 2 011 366.00 | | 2 500 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 535.00 | -151 670.00 | | -609 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 750.00 | | 7 663.00 | 1 325 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 653.00 | 744.00 | 1 174 643.00 | 21 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 653.00 | 21 719.00 | 1 290 041.00 | 21 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 975.00 | 89 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 005.00 | | 7 663.00 | 103 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 040.00 | | | 1 197 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 739.00 | 10 358.00 | | 38 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 106.00 | 1 599.00 | | 24 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 633.00 | 8 759.00 | | 14 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 304.00 | 798 304.00 | | 798 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 504.00 | 786 504.00 | | 786 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 395.00 | | 468 395.00 | 468 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
UX Autres créances clients | 446 295.00 | 446 295.00 | | 446 295.00 |
VI Groupe et associés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 341.00 | 523 713.00 | 494 628.00 | 1 018 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 760.00 | 1 597 760.00 | | 1 597 760.00 |