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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 219.00 | 10 167.00 | 6 052.00 | 16 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 956.00 | 28 515.00 | 86 440.00 | 114 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 224.00 | 38 682.00 | 92 542.00 | 131 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
BZ Autres créances | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
CF Disponibilités | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 111.00 | | 307 111.00 | 307 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 335.00 | 38 682.00 | 399 653.00 | 438 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 307.00 | 206 867.00 | | 242 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 351.00 | 35 440.00 | | 25 351.00 |
DL TOTAL (I) | 317 758.00 | 292 407.00 | | 317 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532.00 | 13 259.00 | | 8 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 327.00 | 20 464.00 | | 23 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 870.00 | 79 478.00 | | 31 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 165.00 | 19 505.00 | | 18 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 895.00 | 163 394.00 | | 81 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 653.00 | 455 801.00 | | 399 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 936.00 | 163 394.00 | | 78 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 629.00 | | 68 706.00 | 75 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 111.00 | 131 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 111.00 | 131 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 579.00 | | 68 706.00 | 75 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 931.00 | 18 861.00 | 13 111.00 | 32 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 931.00 | 18 861.00 | 13 111.00 | 32 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 984.00 | 5 025.00 | 2 959.00 | 7 984.00 |
VI Groupe et associés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 895.00 | 78 936.00 | 2 959.00 | 81 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 302.00 | 33 446.00 | | 25 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 660.00 | 14 038.00 | | 13 660.00 |
ST Autres comptes | 162 363.00 | 136 175.00 | | 162 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 887.00 | 33 740.00 | | 20 887.00 |
YT Sous‐traitance | 200 442.00 | 69 480.00 | | 200 442.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 070.00 | 16 781.00 | | 30 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 302.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 610.00 | 34 748.00 | | 26 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 31 462.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 141.00 | 140 107.00 | | 180 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 421.00 | 270 215.00 | | 427 421.00 |